Asset 1 A1 Hedge FIC FIM

Asset 1 A1 Hedge FIC FIM

A Asset 1 é uma gestora de recursos fundada em 2020, por profissionais com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, focada na gestão de fundos multimercado. A casa é liderada por Marcello Siniscalchi e Marcelo Fatio. Atualmente, possuem aproximadamente R$2,7 bilhões de AUM, segundo dados do Quantum Axis. 

Marcello Siniscalchi é o sócio principal e CIO. Siniscalchi possui mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. Iniciou a carreira em 1997, como trader de Renda Fixa, no Banco BBA. Após a compra do BBA pelo Itaú, assumiu a área de Hedge Funds da gestora, onde criou e geriu o principal produto da área, o Itaú Hedge Plus. Em 2013, tornou-se CIO da Itaú Asset, incorporando a responsabilidade por ativos de crédito e ações, além dos Hedge Funds. No final de 2018, foi convidado para se tornar o Head da gestora, cargo que ocupou até junho de 2019, quando se desligou para fundar a Asset 1. 

Bruno Carvalho é um dos sócios fundadores e gestor responsável pela estratégia de Renda Fixa. Bruno possui mais de 15 anos de experiência e  iniciou a carreira em 2002, na Fidúcia Asset Management. Em 2005, foi para Direcional Administradora de Recursos como sócio responsável pela gestão de renda fixa e câmbio. Em 2007, foi gestor de renda fixa e câmbio da Itaú Asset. Em 2010, mudou para a Gávea Investimentos como gestor de renda fixa e câmbio, onde ficou por dois anos, quando foi convidado para integrar a tesouraria do Itaú BBA como gestor de renda fixa. Em 2019, juntou-se ao time da Absolute Investimentos como gestor de renda fixa. 

Gabriel Blum é sócio e gestor da estratégia de câmbio. Iniciou sua carreira em 2002 como trainee do Banco Itaú BBA. Entre 2004, foi para tesouraria do Banco ABN AMRO Real onde era responsável pelos books de cupom cambial e dívida soberana. Em 2007, passou a atuar como gestor de portfólio na Swiss Re, baseado em Londres. De volta ao Brasil em 2010, passou a integrar a equipe da tesouraria do Banco Santander, onde ficou por quase 10 anos, com foco principal em câmbio. Juntou-se à Asset 1 em fevereiro de 2020 como sócio.

Pedro Abinader é sócio e gestor responsável pela cesta de ativos internacionais. Iniciou a carreira na Gávea Investimentos, em 2010, na área de pesquisa macroeconômica. No ano seguinte, ingressou na área de gestão de renda fixa e câmbio, com foco no Brasil. Em 2015, tornou-se sócio da Kyros Investimentos, como portfólio manager, com foco em renda fixa. Em 2017, retornou à Gávea Investimentos como gestor de renda fixa e câmbio, com foco na América Latina. Juntou-se à Asset 1 em março de 2020 como sócio.

A equipe de análise é liderada por Luís Fernando Cezario e é composta por mais dois economistas. O time é responsável por subsidiar o processo de tomada de decisão e gerenciamento de riscos, cobrindo os mercados do Brasil, Europa, EUA, Ásia e Latam, combinando modelagem e análises quantitativas com análises qualitativas.

Luis Fernando Cezario iniciou a carreira de economista em 2000 no ABN Amro AM. Em 2003, ingressou no banco HSBC, onde trabalhou como economista sênior na tesouraria. Em 2007, juntou-se à Goldman Sachs como economista sênior do Brasil. Em 2011 ingressou na Itaú Asset, onde trabalhou por 3 anos como economista e estrategista dos fundos multimercados. Em 2014, tornou-se economista-chefe de pesquisa econômica internacional. Em 2015, tornou-se economista chefe de Brasil, onde coordenou a análise macroeconômica e política do país. Em 2019, tornou-se economista sênior de Brasil da Autonomy Capital. Juntou-se à Asset 1 em abril de 2020. Graduado em Economia pela FEA-USP e Mestre em Economia pelo Insper.

Entre os analistas, todos possuem uma vasta experiência no mercado financeiro, tendo passagens pelo ABN Asset, HSBC, Goldman Sachs, Itaú Asset, Autonomy Capital, Petros, SLW Asset, Franklin Templeton, Ibre/FGV, Kinea Investimento e Ativa Investimentos.

O A1 FIC FIM fundo é multimercado macro que adota uma filosofia fundamentalista focado em operações de curto prazo, com mandato de atuação nos mercados de juros, câmbio e bolsa, operando no mercados doméstico e internacional. A gestão segue uma linha de gestão com divisões de risco pré-definidas e fixas para cada gestor e suas respectivas cestas de ativos. Sua carteira possui uma meta de volatilidade de 6 a 8%, com um objetivo de retorno de CDI+7% a.a. O portfólio possui um rebalanceamento de risco semestral, contudo maior parte do risco fica concentrada no Marcello Siniscalchi.

Toda tomada de decisão é baseada na análise realizada pela área de research. Apesar da autonomia de cada gestor, as discussões das teses de investimentos, definição de risco e tamanho das alocações são realizadas em comitês de investimento com periodicidade mensal. O comitê conta com a participação de todos presentes nas equipes de pesquisa, gestão e macroeconomia. Desta maneira, todos se beneficiam de um processo de investimentos integrado e colaborativo.

A equipe de gestão de risco possui independência estrutural e funcional com relação ao time de gestão. O gerenciamento de risco é feito através da utilização do sistema Lote45, que fornece um acompanhamento das posições, resultados e indicadores de riscos em tempo real. O fundo opera sob limites de VaR de 1,8% e Stress de 15%. A equipe de risco possui autonomia para zeragem em ocorrências de extrapolação dos limites pré estabelecidos.

Mercados de atuação e performance da estratégia:

TESOUROCRÉDITO PRIVADOMOEDASAÇÕESDERIVATIVOSALAVANCAGEM
X
LTN, LFT e NTN-BBrasil e Internacional
Referência: fevereiro/2022

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